ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
/ОАО "ВЭКЗ"/
Приложение №1
Смета расходов на услуги по передаче электрической энергии
ОАО «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» на 2010-2012гг.
| п/п | Наименование статей | Ед. изм. | ФАКТ 2010г. | ФАКТ 2011г. | Индекс изменен. к 2010г. % |
Ожидаемый факт 2012 г. |
Индекс изменен. к 2011 г. % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подконтрольные расходы всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 410,70 | 443,20 | 107,91 | 504,60 | 113,85 |
| 1.1 | Материальные затраты | тыс. руб. | 38,76 | ||||
| 1.2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 304,20 | 328,30 | 107,92 | 336,67 | 102,55 |
| 1.3 | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | 71,50 | 77,10 | 107,83 | 79,07 | 102,56 |
| 1.4 | Прочие подконтрольные расходы | тыс. руб. | 35 | 37,8 | 108,00 | 50,10 | 132,54 |
| 1.5 | Электроэнергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | |||||
| 2 | Неподконтрольные расходы всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 86,60 | 119,40 | 137,88 | 122,33 | 102,45 |
| 2.1 | Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 4,20 | 100,0 |
| 2.2 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс. руб. | 82,40 | 115,20 | 139,81 | 104,70 | 90,89 |
| 2.3 | Налоги всего, в т.ч.: | тыс. руб. | |||||
| 2.3.1 | плата за землю | тыс. руб. | |||||
| 2.3.2 | налог на имущество | тыс. руб. | |||||
| 2.3.3 | прочие налоги и сборы | тыс. руб. | |||||
| 2.5 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 13,43 | ||||
| 3 | Итого расходы на содержание сетей | тыс. руб. | 497,30 | 562,60 | 113,13 | 626,93 | 111,43 |
| 4 | Уд. вес объема поступления эл/эпергии на сторону в общем объеме поступления в сеть |
% | 32,91 | 32,91 | 100,0 | 32,91 | 100,00 |
| 5 | Расходы на содержание сетей с учетом уд. веса на сторону | тыс. руб. | 163,67 | 185,17 | 113,13 | 206,3 | 111,43 |
| 6 | Другие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 90,10 | 97,20 | 107,88 | 83,27 | 85,67 |
| 7 | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||||
| 8 | Всего расходы на содержание сетей | тыс. руб. | 253,77 | 282,37 | 111,27 | 289,61 | 102,56 |
| 9 | Рентабельность | % | |||||
| 10 | Валовая прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 25,38 | 28,23 | 111,26 | 28,96 | 102,58 |
| 10.1 | Прибыль на развитие производства (капвложения из прибыли) |
тыс. руб. | |||||
| 10.2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 5,08 | 5,79 | |||
| 10.3 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 20,30 | 23,17 | |||
| 11 | Всего необходимая валовая выручка по содержанию сетей | тыс. руб. | 279,15 | 310,60 | 11,27 | 318,57 | 102,57 |
| 12 | Присоединенная мощность | МВА | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 |
| 13 | Ставка на содержание электросетей | руб./МВА | 11631,32 | 12941,79 | 111,27 | 13273,70 | 102,56 |
| 14 | Плата за потери | тыс. руб. | 59,48 | 66,02 | 111,00 | 73,71 | |
| 15 | Объем полезного отпуска на сторону | тыс. кВтч | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 | 1000,0 | 100,00 |
| 16 | Ставка на оплату потерь | руб/МВтч | 59,48 | 66,02 | 111,00 | 73,71 | |
| 17 | Одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии |
руб/МВтч | 338,63 | 376,62 | 111,22 | 392,28 | 104,16 |
| Справочно: | |||||||
| 1. Объем поступления э/энергии в сеть | т.кВтч | 3200,00 | 3200,00 | 100,00 | 3200,0 | 100,00 | |
| 2. Объем поступления э/энергии на сторону | т.кВтч | 1053,20 | 1053,20 | 100,00 | 1053,20 | 100,00 | |
| 3. Потери в сетях на сторону | т.кВтч | 53,203 | 53,203 | 100,00 | 53,2 | 100,00 | |
| 4. Потери в сетях на сторону | % | 5,05 | 5,05 | 100,00 | 5,05 | 100,00 | |
| 5. Цена покупки потерь | руб/МВтч | ||||||
| 6. Численность ППП | чел. | 2,3 | 2,3 | 100,00 | 2,3 | 100,00 | |
| 7. Среднемесячная заработная плата | руб. | 11022 | 11895 | 107,92 | 12198 | 102,55 | |
| 8. Фактическая оплата потерь ОАО «ВЭСК» | тыс. руб. | 83 | 92 | 110,84 | 70,6 | 76,4 | |
| Результат деятельности | |||||||
| 1. Доходы от реализации услуг по передаче э/энергии | тыс. руб. | 338,63 | 376,62 | 111,22 | 392,28 | 104,16 | |
| 2. Расходы на оказание услуг по передаче э/энергии | тыс. руб. | 336,77 | 374,37 | 111,16 | 360,21 | 96,22 | |
| 3. Прибыль/-Убыток | тыс. руб. | 1,86 | 2,25 | 121,45 | 32,07 | 1423,01 | |
| 4. Рентабельность | % | 0,55 | 0,60 | 109,26 | 8,90 | 1478,94 | |