ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
/ОАО "ВЭКЗ"/
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ВЭКЗ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 394026, г. Воронеж, проспект Труда, дом 93 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1023601538058 |
| 1.5. ИНН эмитента | 3662013423 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 42504 - А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.oaovekz.narod.ru |
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2012 года, 11 часов, г. Воронеж, пр. Труда, д.93.
2.4. Кворум и повестка дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров — 55695, что составляет 75,1 % от общего количества голосующих акций ОАО «ВЭКЗ». Кворум имелся.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об определении денежной оценки (рыночной стоимости) имущества Общества.
2. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ОАО «Сбербанк России».
3. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» имущества Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки: утвердить рыночную стоимость имущества Общества, указанного в Приложениях № 1, № 2, № 3 к Протоколу, в размере не менее 96 089 394,22 руб. (в том числе имущества в Приложении № 1 - 14 411 946,22 руб. с НДС, имущества в Приложении № 2 - 34 475 197 руб. с НДС, имущества в Приложении № 3 - 47 202 251 руб. без НДС).
Итоги голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 55 695 | 0 | 0 |
Голосовали: 55695 голоса
Недействительных бюллетеней - 0 шт., 0 голоса
Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку по привлечению в ОАО «Сбербанк России» кредита на следующих условиях:
Вид кредита: возобновляемая кредитная линия
сумма не более 30 000 000 (Тридцати миллионов) руб.;
срок не более 365 дней;
при пролонгации срока действия договора об открытии возобновляемой кредитной линии (изменении последней даты погашения задолженности по договору об открытии возобновляемой кредитной линии) на срок не более 365 дней получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется;
цель: закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
процентная ставка не более 30 % годовых; (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования:
- Обеспечение Заемщиком предварительного согласования изменений: состава акционеров/участников общества; организационно правовой формы общества; органов управления; создание дочерних и зависимых обществ;
- Ограничение на отчуждение Заемщиком имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 5 (Пяти) % от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью.
Данная сделка является взаимосвязанной с Договором ВКЛ №5510159 от 24.12.2010 г., Договором НКЛ № 5511123 от 09.09.2011 г.
Итоги голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 55 695 | 0 | 0 |
Голосовали: 55695 голоса
Недействительных бюллетеней - 0 шт., 0 голоса
Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» имущества общества, перечень которого определен:
- по испрашиваемому кредиту Приложением №1 к настоящему Протоколу, общей балансовой стоимостью 14 411 946,22 руб. с учетом НДС/ рыночной стоимостью 14 411 946,22 руб. с учетом НДС, по залоговой оценке, определяемой на основании балансовой/рыночной стоимости с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 50 %
- по Договору № 5511123 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.11 г. и испрашиваемому кредиту Приложением №2 к настоящему Протоколу, общей балансовой стоимостью 34 475 197 руб. с учетом НДС/ рыночной стоимостью 34 475 197 руб. с учетом НДС, по залоговой оценке, определяемой на основании балансовой/рыночной стоимости с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 50 %
- по испрашиваемому кредиту Приложением №3 к настоящему Протоколу, общей балансовой стоимостью 47 202 251 руб. с учетом НДС/ рыночной стоимостью 47 202 251 руб. с учетом НДС, по залоговой оценке, определяемой на основании балансовой/рыночной стоимости с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 50 %
с возможностью в дальнейшем изменять залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления общества), в обеспечение исполнения обязательств (Общества) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:
По Договору №5511123 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.11 г.
сумма 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
срок до 01.09.16 г.;
на цели: техническое перевооружение отделения гранулированных комбикормов;
процентная ставка до 10,2 % с возможностью последующего изменения;
с взиманием иных платежей, определяемых банком, в размере , не превышающем 1,8 % от суммы предоставляемого кредита;
с графиком выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности их дальнейшего изменения);
а также на иных условиях банка.
По вновь испрашиваемому кредиту:
Вид кредита: возобновляемая кредитная линия
сумма не более 30 000 000 (Тридцати миллионов) руб.;
срок не более 365 дней;
при пролонгации срока действия договора об открытии возобновляемой кредитной линии (изменении последней даты погашения задолженности по договору об открытии возобновляемой кредитной линии) на срок не более 365 дней получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется;
цель: закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
процентная ставка не более 30 % годовых; (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
Одобрить условие о том, что при увеличении размера требований по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии в совокупности не более чем на 50% (указывается максимально возможное увеличение процентной ставки, плат, комиссий и штрафов) или увеличении срока погашения задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии не более чем на 365 дней (указывается максимальный срок возможной пролонгации), а также изменение иных условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии залог обеспечивает измененное обязательство Заемщика в полном объеме.
Согласиться с правом Сбербанка России ОАО обратить взыскание на передаваемое в залог недвижимое имущество во внесудебном порядке посредством продажи с торгов (открытый аукцион), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, движимое имущество любым из способов, предусмотренных действующим законодательством.
Данная сделка является взаимосвязанной с Договором залога № 5511123/З-1 от 09.09.11 г., Договором залога №5511123/З-2 от 19.01.12 г., Договором Ипотеки № 5510134/И-1 от 14.12.10 г.
Итоги голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 55 695 | 0 | 0 |
Голосовали: 55965 голоса
Недействительных бюллетеней - 0 шт., 0 голоса
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: утвердить рыночную стоимость имущества Общества, указанного в Приложениях № 1, № 2, № 3 к Протоколу, в размере не менее 96 089 394,22 руб. (в том числе имущества в Приложении № 1 - 14 411 946,22 руб. с НДС, имущества в Приложении № 2 - 34 475 197 руб. с НДС, имущества в Приложении № 3 - 47 202 251 руб. без НДС).
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку по привлечению в ОАО "Сбербанк России" кредита на следующих условиях:
Вид кредита: возобновляемая кредитная линия
сумма не более 30 000 000 (Тридцати миллионов) руб.;
срок не более 365 дней;
при пролонгации срока действия договора об открытии возобновляемой кредитной линии (изменении последней даты погашения задолженности по договору об открытии возобновляемой кредитной линии) на срок не более 365 дней получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется;
цель: закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
процентная ставка не более 30 % годовых; (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования:
- Обеспечение Заемщиком предварительного согласования изменений: состава акционеров/участников общества; организационно правовой формы общества; органов управления; создание дочерних и зависимых обществ;
- Ограничение на отчуждение Заемщиком имущества, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 5 (Пяти) % от балансовой стоимости активов Заемщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью".
Данная сделка является взаимосвязанной с Договором ВКЛ №5510159 от 24.12.2010 г., Договором НКЛ № 5511123 от 09.09.2011 г.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» имущества общества, перечень которого определен:
- по испрашиваемому кредиту Приложением №1 к настоящему Протоколу, общей балансовой стоимостью 14 411 946,22 руб. с учетом НДС/ рыночной стоимостью 14 411 946,22 руб. с учетом НДС, по залоговой оценке, определяемой на основании балансовой/рыночной стоимости с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 50 %
- по Договору № 5511123 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.11 г. и испрашиваемому кредиту Приложением №2 к настоящему Протоколу, общей балансовой стоимостью 34 475 197 руб. с учетом НДС/ рыночной стоимостью 34 475 197 руб. с учетом НДС, по залоговой оценке, определяемой на основании балансовой/рыночной стоимости с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 50 %
- по испрашиваемому кредиту Приложением №3 к настоящему Протоколу, общей балансовой стоимостью 47 202 251 руб. с учетом НДС/ рыночной стоимостью 47 202 251 руб. с учетом НДС, по залоговой оценке, определяемой на основании балансовой/рыночной стоимости с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 50 %
с возможностью в дальнейшем изменять залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления общества), в обеспечение исполнения обязательств (Общества) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии по испрашиваемому последним в банке кредиту на следующих условиях:
По Договору №5511123 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.11 г.
сумма 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
срок до 01.09.16 г.;
на цели: техническое перевооружение отделения гранулированных комбикормов;
процентная ставка до 10,2 % с возможностью последующего изменения;
с взиманием иных платежей, определяемых банком, в размере , не превышающем 1,8 % от суммы предоставляемого кредита;
с графиком выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности их дальнейшего изменения);
а также на иных условиях банка.
По вновь испрашиваемому кредиту:
Вид кредита: возобновляемая кредитная линия
сумма не более 30 000 000 (Тридцати миллионов) руб.;
срок не более 365 дней;
при пролонгации срока действия договора об открытии возобновляемой кредитной линии (изменении последней даты погашения задолженности по договору об открытии возобновляемой кредитной линии) на срок не более 365 дней получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется;
цель: закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
процентная ставка не более 30 % годовых; (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
Одобрить условие о том, что при увеличении размера требований по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии в совокупности не более чем на 50% (указывается максимально возможное увеличение процентной ставки, плат, комиссий и штрафов) или увеличении срока погашения задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии не более чем на 365 дней (указывается максимальный срок возможной пролонгации), а также изменение иных условий Договора об открытии возобновляемой кредитной линии залог обеспечивает измененное обязательство Заемщика в полном объеме. Согласиться с правом Сбербанка России ОАО обратить взыскание на передаваемое в залог недвижимое имущество во внесудебном порядке посредством продажи с торгов (открытый аукцион), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, движимое имущество любым из способов, предусмотренных действующим законодательством.
Данная сделка является взаимосвязанной с Договором залога № 5511123/З-1 от 09.09.11 г., Договором залога №5511123/З-2 от 19.01.12 г., Договором Ипотеки № 5510134/И-1 от 14.12.10 г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: протокол б/н от 24 мая 2012 года
3. Подпись
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента |
Генеральный директор ОАО «ВЭКЗ» |
________ В.Е. Ланкин |
3.2. Дата «24» мая 2012 года |